山推股份(000680.SZ)11月11日晚公告,擬支付現(xiàn)金購買臨沂山重工程機械有限公司(下稱“山重工程”)持有的山重建機有限公司(下稱“山重建機”)100%股權(quán),交易價格為184113.27萬元。本次交易完成后,山重建機將成為山推股份的全資子公司。
據(jù)披露,山重建機成立于1999年3月,注冊資本75559.71萬元,法定代表人李士振,公司位于臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),主營業(yè)務(wù)為挖掘機研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。截至目前,山重建機擁有兩家全資子公司,分別為臨沂山重挖掘機有限公司(下稱“臨沂山重”)和山重建機(濟寧)有限公司(下稱“濟寧山重”),其中,臨沂山重成立于2016年5月,注冊資本148098.20萬元,濟寧山重成立于2010年4月,注冊資本20000萬元。
據(jù)介紹,山重建機是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)液壓挖掘機制造商,是我國具有競爭力和影響力的工程機械企業(yè),具備2萬臺挖掘機的生產(chǎn)能力,形成1.2噸-125噸挖掘機整機產(chǎn)品序列,在電控系統(tǒng)設(shè)計、減震降噪、高效節(jié)能等技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),山重建機2024年1月-9月在挖掘機市場的占有率為4.03%,是國內(nèi)主要的挖掘機制造商之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月31日,山重建機合并報表資產(chǎn)總額為23.83億元,負(fù)債總額為17.21億元,歸屬于母公司所有者權(quán)益為6.62億元;2023年,山重建機實現(xiàn)營業(yè)收入24.09億元,歸母凈利潤4322.90萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.40億元。
2024年前三季度,山重建機經(jīng)營數(shù)據(jù)持續(xù)走高,1月至9月共實現(xiàn)營業(yè)收入24.26億元,歸母凈利潤7505.50萬元;截至2024年9月30日的資產(chǎn)總額為30.25億元,負(fù)債總額22.86億元,歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益7.39億元。
評估報告顯示,評估基準(zhǔn)日2023年12月31日山重建機母公司賬面凈資產(chǎn)為80157.45萬元,按收益法評估價值為184113.27萬元,評估增值103955.82萬元,增值率129.69%。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到,此次收益法評估結(jié)果采用的現(xiàn)金流量,對應(yīng)山重建機2024年至2026年凈利潤分別為8621.31萬元、12590.50萬元、16740.89萬元,累計凈利潤為37952.71萬元。山重工程已對上述凈利潤作出業(yè)績承諾,如果業(yè)績承諾期內(nèi)山重建機實現(xiàn)的累計凈利潤未達(dá)到承諾凈利潤,或者期末山重建機發(fā)生減值,山重工程承諾將對上市公司現(xiàn)金補償或回購上市公司所持山重建機股權(quán),山東重工集團為山重工程履行義務(wù)提供足額資金支持。
山推股份表示,在鼓勵上市公司通過并購重組加強產(chǎn)業(yè)整合的背景下,此次交易可以完善公司在工程機械領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,拓展挖掘機業(yè)務(wù)板塊,發(fā)揮協(xié)同作用,打造新的經(jīng)濟增長點,增強公司綜合競爭力,進(jìn)一步擴大行業(yè)影響力,同時減少關(guān)聯(lián)交易,增強公司獨立性。
據(jù)介紹,我國工程機械市場主要由挖掘機、起重機、壓路機、推土機四類常用機械構(gòu)成,挖掘機在工程機械品類中銷量占比最大,是工程機械行業(yè)的代表。本次交易前,山推股份主要產(chǎn)品包括推土機、壓路機、平地機、攤鋪機、銑刨機、混凝土機械、裝載機等主機產(chǎn)品及核心零部件。通過本次股權(quán)收購,山重建機成為山推股份全資子公司,山推股份在工程機械領(lǐng)域進(jìn)一步拓展至挖掘機業(yè)務(wù),有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),完善產(chǎn)業(yè)布局。
聲明:本文系轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理,再次感謝您的閱讀與關(guān)注。
不想錯過新鮮資訊?
微信"掃一掃"